|
||
 |
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redemption In Kind Disclosure
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shareholders paid in whole or in part in-kind will receive a basket of securities that corresponds generally pro rata to the Fund’s portfolio holdings. From time to time, the Dodge & Cox Stock Fund and/or Dodge & Cox Balanced Fund may also effect redemptions in kind with a non-pro rata basket of select equity securities (a “Redemption Basket”). The following table list the securities that currently comprise the Redemption Basket: Dodge & Cox Stock Fund and/or Dodge & Cox Balanced Fund Redemption Basket As of July 27, 2021
Note: Dodge & Cox may at its discretion omit a security from or adjust the weighting of a security listed in the Redemption Basket when processing a redemption in kind for reasons including, but not limited to, changes in portfolio holdings, investment decisions, the possession of potentially material non-public information about a security, corporate actions, the need to apply fair value pricing to a security, or in other circumstances when Dodge & Cox deems it appropriate and in the best interest of the Fund.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
